Geen inhoudsopgave items gevonden.
Selecteer een alinea
Balans
Activa
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 | ||
---|---|---|
Activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van | 0 | 0 |
agio en disagio | ||
- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 61.427.009 | 57.144.970 |
- investeringen met een economisch nut | 35.142.306 | 34.045.974 |
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding | 20.979.138 | 18.642.701 |
van de kosten een heffing kan worden gegeven | ||
- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut | 5.305.565 | 4.456.294 |
Financiële vaste activa | 378.192 | 378.192 |
- kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 344.514 | 344.514 |
- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | 33.678 | 33.678 |
- overige langlopende leningen | 0 | 0 |
- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar | 0 | 0 |
Totaal Vaste activa | 61.805.202 | 57.523.162 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 0 | 3.933.318 |
- grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 1.204.350 |
- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 0 | 2.728.968 |
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar | 7.562.378 | 15.086.258 |
- vorderingen op openbare lichamen | 4.524.672 | 4.576.455 |
- rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 292.204 | 919.499 |
- uitzettingen in 's Rijks schatkist | 1 | 2.742.825 |
- overige kortlopende vorderingen | 2.745.501 | 6.847.479 |
Liquide Middelen | 231.025 | 188.854 |
- kas en banksaldi | 231.025 | 188.854 |
Overlopende activa | 1.731.607 | 2.669.558 |
- overlopende activa | 1.731.607 | 2.669.558 |
Totaal Vlottende Activa | 9.525.009 | 21.877.988 |
Totaal Activa | 71.330.211 | 79.401.149 |
Balans
Passiva
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 | ||
---|---|---|
Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | 27.396.671 | 26.948.270 |
- algemene reserve | 5.267.726 | 7.916.733 |
- bestemmingsreserves | 20.111.377 | 17.115.298 |
- gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht baten en lasten | 2.017.567 | 1.916.240 |
Voorzieningen | 4.469.062 | 6.182.032 |
1. voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 403.632 | 1.704.570 |
2. voorzieningen ter egalisering van kosten | 496.158 | 542.696 |
3. voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden | 3.569.271 | 3.934.765 |
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | 31.105.285 | 25.004.955 |
- onderhandse leningen binnenlandse banken / fin. instellingen | 31.100.000 | 25.000.000 |
- door derden belegde gelden en waarborgsommen | 5.285 | 4.955 |
Totaal Vaste passiva | 62.971.017 | 58.135.256 |
Vlottende Passiva | ||
Kasgeldlening BNG | 0 | 10.623.835 |
- kasgeldlening BNG | 0 | 10.623.835 |
Banksaldo | 0 | 0 |
- banksaldo | 0 | 0 |
Overige schulden | 4.352.389 | 7.433.016 |
- overige schulden | 4.352.389 | 7.433.016 |
- rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 4.006.804 | 3.209.042 |
- overlopende passiva | 4.006.804 | 3.209.042 |
Vlottende Passiva | 8.359.194 | 21.265.893 |
Totaal Passiva | 71.330.211 | 79.401.149 |
Balans
Specificatie Vaste Activa
TOELICHTING BALANS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATIE VAST ACTIVA | ||||||||
V A S T E A C T I V A : | Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Desinves- | Bijdragen | Afschrijvingen | Boekwaarde | |
Immateriële vaste activa | ||||||||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiële vaste activa | ||||||||
Investeringen met een economisch nut: | ||||||||
Gronden en terreinen | 37.670 | 644.350 | 682.021 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 32.139.853 | 3.186.318 | 1.625.001 | 14.526 | 1.127.453 | 32.559.191 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 743.256 | 79.869 | 34.655 | 788.470 | ||||
Vervoermiddelen | 379.759 | 61.564 | 80.573 | 360.750 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 395.214 | 139.798 | 44.587 | 490.425 | ||||
Overige materiële vaste activa | 350.221 | 30.833 | 119.605 | 261.449 | ||||
Totaal economisch nut: | 34.045.973 | 4.142.733 | 1.625.001 | 0 | 14.526 | 1.406.873 | 35.142.306 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 18.595.634 | 3.037.306 | 0 | 347.762 | 345.262 | 20.939.916 | ||
Machines, apparaten en installaties | 47.067 | 7.844 | 39.222 | |||||
Totaal economisch nut heffing: | 18.642.701 | 3.037.306 | 0 | 0 | 347.762 | 353.106 | 20.979.138 | |
Investeringen in de openbare ruimte met | ||||||||
uitsluitend een maatschappelijk nut: | ||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.438.542 | 1.709.596 | 0 | 645.150 | 212.218 | 5.290.771 | ||
Machines, apparaten en installaties | 17.753 | 2.959 | 14.794 | |||||
Totaal maatschappelijk nut: | 4.456.296 | 1.709.596 | 0 | 0 | 645.150 | 215.177 | 5.305.565 | |
Totaal materiële vaste activa | 57.144.970 | 8.889.635 | 1.625.001 | 0 | 1.007.438 | 1.975.156 | 61.427.009 | |
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Desinves- | Bijdragen | Afschrijvingen | Boekwaarde | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||||
Deelnemingen | 344.514 | 344.514 | ||||||
Overige verbonden partijen | 33.678 | 33.678 | ||||||
Leningen aan: | ||||||||
Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||||||
Overige langlopende leningen u/g | 0 | 0 | ||||||
Overige uitzettingen met een rente- | ||||||||
typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal financiële vaste activa | 378.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.192 | |
Totaal Vaste Activa | 57.523.161 | 8.889.635 | 1.625.001 | 0 | 1.007.438 | 1.975.156 | 61.805.201 |
BELANGRIJKSTE MUTATIES IN VASTE ACTIVA (POSTEN >50.000,--): | |||||||
Materiële vaste activa | Vermeer- | Vermin- | Desinves- | Bijdragen | Nut | ||
CSP Bennebroek | 126.826 | 14.526 | Economisch | ||||
Aanschaf tractie | 68.780 | Economisch | |||||
Renovatie asfalt voetpaden | 185.817 | Maatschappelijk | |||||
Herinrichting Brederodelaan | 871.537 | 550.000 | Maatschappelijk | ||||
Wegconstructie Leeuwerik-/Nachtegaallaan | 363.701 | 95.150 | Maatschappelijk | ||||
Renovatie voetpaden Dennenweg | 100.000 | Maatschappelijk | |||||
Herinrichting Ernst Casimirlaan | 138.320 | Maatschappelijk | |||||
Vervanging verkeersregelinstallatie | 104.192 | Economisch | |||||
Nieuwbouw Bos en Duinschool | 2.820.092 | 1.625.001 | Economisch | ||||
Vondelschool: inpandige aanpassing | 239.400 | Economisch | |||||
Renovatie veld 2 SV Vogelenzang | 79.869 | Economisch | |||||
Rioolvernieuwingen | 1.361.294 | 43.000 | Economisch | ||||
Regenwaterriolering | 1.033.844 | Economisch | |||||
Drainage | 642.167 | 304.762 | Economisch | ||||
Grond Bloemendaalseweg 137/Bispinckpark | 644.350 | Economisch | |||||
Overige posten <50.000,-- (economisch nut) | 59.223 | Economisch | |||||
Overige posten <50.000,-- (maatschappelijk nut) | 50.222 | Maatschappelijk | |||||
Totaal | 8.889.636 | 1.625.001 | 0 | 1.007.438 |
Balans
Specificatie Vaste Passiva
S P E C I F I C A T I E P A S S I V A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | Boekw. | Rente | Vermeer- | Vermin- | Boekw. |
31-12-2015 | deringen | deringen | 31-12-2016 | ||
- Algemene reserve* | 7.916.733 | 4.168.787 | -6.817.794 | 5.267.726 | |
- Bestemmingsreserves* | 17.115.298 | 180.145 | 4.947.994 | -2.132.059 | 20.111.377 |
Eigen vermogen | 25.032.032 | 180.145 | 9.116.781 | -8.949.853 | 25.379.104 |
Rekeningsaldo | 1.916.240 | 2.017.567 | -1.916.240 | 2.017.567 | |
Voorzieningen* | 6.182.031 | 935.784 | -2.648.754 | 4.469.062 | |
Vaste schulden (rtl>1jr) ** | 25.000.000 | 10.000.000 | -3.900.000 | 31.100.000 | |
Waarborgsommen | 4.955 | 330 | 5.285 | ||
Totaal vaste passiva | 58.135.256 | 180.145 | 22.070.463 | -17.414.847 | 62.971.017 |
* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/verminderingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.4 overzicht reserves en voorzieningen.
Balans
Financiƫle Vaste Activa
F I N A N C I E L E V A S T E A C T I V A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
deringen | deringen | ||||
Aandelen BNG Bloemendaal | 35.100 | 35.100 | |||
Aandelen BNG Bennebroek | 15.928 | 15.928 | |||
Aandelen De Meerlanden NV | 281.643 | 281.643 | |||
Aandelen Sporthal Tetterode | 0 | 0 | |||
Aandelen Eneco (oprichtingsaandelen EZK) | 11.844 | 11.844 | |||
Totaal 1 | 344.514 | 0 | 0 | 344.514 | |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
deringen | deringen | ||||
Voorschot Spaarnelanden | 33.678 | 33.678 | |||
Totaal 2 | 33.678 | 0 | 0 | 33.678 | |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
deringen | deringen | ||||
0 | 0 | ||||
Totaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen u/g | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
deringen | deringen | ||||
Geldlening sterrenwacht Copernicus | 0 | 0 | |||
Geldlening St.Katholiek Onderwijs | 0 | 0 | |||
Diverse posten < 5.000,- | 0 | 0 | |||
Totaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
looptijd van één jaar of langer | deringen | deringen | |||
0 | 0 | ||||
Totaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | ||
deringen | deringen | ||||
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5) | 378.192 | 0 | 0 | 378.192 |
VLOTTENDE ACTIVA | |||||
Voorraden | 31-12-2015 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2016 | |
deringen | deringen | ||||
Gereed product en handelsgoederen: | |||||
Voorraad dranken, koffie etc. | 0 | 0 | |||
Voorraad kantoorartikelen gemeentehuis | 0 | 0 | |||
Grond- en hulpstoffen: | |||||
Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (Bloemend.weg 137) | 1.204.350 | 1.204.350 | 0 | ||
Voorraad niet in exploitatie genomen gronden (herontw.gem.h. BB) | 0 | 0 | |||
Voorraad in exploitatie genomen gronden (Marinehospitaal) | 5.555.530 | 217.636 | 5.773.166 | 0 | |
Voorraad in exploitatie genomen gronden (Haringbuys) | -1.199.690 | 1.499.265 | 299.575 | 0 | |
Subtotaal Voorraden | 5.560.190 | 1.716.901 | 7.277.092 | 0 | |
Voorziening risico's grondexploitatie | -1.626.872 | 1.626.872 | 0 | ||
Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie | 3.933.318 | 3.343.773 | 7.277.092 | 0 |
Balans
Specificatie Vlottende Passiva
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S P E C I F I C A T I E : | ||||||
Kasgeldleningen | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
BNG | 0 | 10.623.835 | ||||
Totaal | 0 | 10.623.835 | ||||
Banksaldo | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
BNG, hoofdrekening | 0 | 0 | ||||
BNG Soza Bloemendaal (in beheer bij Heemstede) | 0 | 0 | ||||
TOTAAL | 0 | 0 | ||||
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
Rekening-courant-verhoudingen: | ||||||
Personeelsvereniging | 0 | 0 | ||||
rekening courant SOZA Heemstede | 0 | 0 | ||||
Crediteuren | 4.180.106 | 7.223.169 | ||||
Overige kortlopende schulden: | ||||||
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 100.703 | 133.126 | ||||
Nog af te handelen posten SOZA | 71.580 | 76.722 | ||||
Transitoria (SOZA Heemstede) | 0 | 0 | ||||
Totaal | 4.352.389 | 7.433.016 | ||||
Overlopende passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE EU | ||||||
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | ||||||
IASZ Heemstede nog te betalen | 63.689 | 80.195 | ||||
Vooruit ontvangen subsidies | 6.0768 | 20.538 | ||||
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | ||||||
IASZ Heemstede nog te betalen | 701.593 | 1.238.314 | ||||
IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv | 19.406 | 19.406 | ||||
Nog te betalen bedragen | 715.330 | 239.138 | ||||
Vooruit ontvangen subsidies | 0 | 0 | ||||
OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA | ||||||
IASZ Heemstede nog te betalen | 887.644 | 955.306 | ||||
Vooruit ontvangen bedragen | 6.779 | 3.613 | ||||
Nog te betalen bedragen | 885.539 | 649.532 | ||||
Ontvangen dwangsommen | 0 | 3.000 | ||||
NTB recht vakantietoeslag 2016 | 324.591 | 0 | ||||
NTB Haringsbuys | 377.624 | 0 | ||||
NTB Vijverpark | 18.534 | 0 | ||||
Inschrijfgeld loting Haringbuys | 0 | 0 | ||||
TOTAAL | 4.006.804 | 3.209.042 | ||||
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | ||||||
IASZ Heemstede transitoria: nog te betalen bedragen | 31-12-2016 | |||||
Ministerie SZW; Participatiebudget res.deel Educatie (SiSa D11 2015) | 208 | |||||
Ministerie SZW; BBZ-afrekening SISA 2016 (SiSa G3 2016) | 2.869 | |||||
Ministerie SZW; WSW-afrekening SISA 2014 (SiSa G1a 2015) | 60.612 | |||||
63.689 | ||||||
Vooruitontvangen subsidies | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
- restant Onderwijs Achterstandenbeleid | 6.076 | 20.538 | ||||
6.076 | 20.538 | |||||
VOORUITONTVANGEN OVERIGE OVERHEDEN | ||||||
IASZ Heemstede transitoria: overige overheden | 31-12-2016 | |||||
Gemeente Bloemendaal; afrekening jaarrekening IASZ 2015 | 666.105 | |||||
Gemeente Haarlem; Schuldhulpverlening 4e kw.2016 | 11.792 | |||||
Gemeente Haarlem; Sociale recherche 3e en 4e kw.2016 | 11.951 | |||||
Gemeente Haarlem; kosten werkplein 2016 | 7.400 | |||||
GR Paswerk; WSW bonusuitkering begeleid werk 2013 | 1.680 | |||||
GR Paswerk; WSW bonusuitkering begeleid werk 2014 | 1.680 | |||||
Gemeente Bloemendaal; BTW WMO vervoer eigen bijdrage | 985 | |||||
701.593 | ||||||
IASZ Heemstede transitoria: overige overheden | 31-12-2016 | |||||
Gemeente Heemstede; BTW WMO vervoer eigen bijdrage | 19.406 | |||||
19.406 | ||||||
Nog te betalen bedragen | 31-12-2016 | |||||
Provincie N-H; bijdrage fietsverbinding | 100.000 | |||||
Gemeente Heemstede; bijdrage GRIT | 604.121 | |||||
Gemeente Zandvoort; GBKZ afrekening 2016 | 4.139 | |||||
Suppletie BTW 2016 publieke werken | 7.070 | |||||
715.330 | ||||||
Vooruitontvangen subsidies | 31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||
- participatie budget re-integratie | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | |||||
IASZ Heemstede transitoria: overige | 31-12-2016 | |||||
WMO Hulp bij huishouden (div. aanbieders pag. 8 jaarrekening 2016 IASZ) | 69.468 | |||||
Sociaal Domein WMO (div. aanbieders pag. 8 jaarrekening 2016 IASZ) | 259.638 | |||||
Sociaal Domein Jeugdzorg bevoorschotte aanbieders | 402.322 | |||||
Sociaal Domein Jeugdzorg vrij gevestigden (o.b.v. | 21.509 | |||||
Sociaal Domein Jeugdzorg landelijke instellingen | 35.702 | |||||
Sociaal Domein Participatie-wet (WSW en re-integratie | 37.914 | |||||
WMO rol, vervoer en woonvoorzieningen (pag. 10 | 47.160 | |||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders (pag. 10 | 7.000 | |||||
Minimabeleid (bijdrage chronisch zieken 2016 (pag.10 | 6.930 | |||||
887.644 | ||||||
OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA | ||||||
Vooruitontvangen bedragen | 31-12-2016 | |||||
Diverse particulieren | 6.779 | |||||
6.779 | ||||||
Nog te betalen bedragen | 31-12-2016 | |||||
Vooruitbetaalde facturen | 401.882 | |||||
ovb expl. 2015 Paradijsvogel | 17.000 | |||||
Meerlanden: afrekening inzameling glas | 1.500 | |||||
Meerlanden: afrekening verwerking GFT vuil | -2.000 | |||||
Meerllanden: afrekening inzameling plastic verpakkingen | 46.000 | |||||
Meerlanden: afrekening opbrengst oud papier | -16.000 | |||||
Meerlanden: vervuild blad-veegvuil | 3.000 | |||||
Meerlanden: kosten exploitatie milieustr BBK | -8.000 | |||||
Meerllanden: gladheidsbestrijding | 25.000 | |||||
Westra/elektra duinwatersyst. | 3.000 | |||||
Auga/testen pompen en systeem | 3.000 | |||||
Liander/aansluiting krachtstroom | 3.000 | |||||
8x presentie bezwaarschriftencommissie | 9.995 | |||||
Salomo/afrekening peuterspeelzalen | 19.000 | |||||
Div./klokuur-vergoeding gymlokalen | 78.654 | |||||
Div./afrekening vakonderwijs 2016 | 10.000 | |||||
Kenn.Lyceum/verg. OZB 2016 | 21.000 | |||||
Jeugd gez/inzet jeugdzorg 2016 | 6.487 | |||||
Heemstede/doorbetaling Soza nov. 16 | 187.601 | |||||
Baker Tilly acc.kst duinwaters | 2.435 | |||||
Canon afdrukken printer 4e kw 16 | 3.651 | |||||
Welstandcommissie sept-nov 16 | 7.983 | |||||
Det. WMO loket aug-dec 2016 | 4.471 | |||||
Door te betalen bijdrage COA 2016 | 56.880 | |||||
885.539 | ||||||
Ontvangen dwangsommen | 31-12-2016 | |||||
Diverse particulieren | 0 | |||||
0 | ||||||
Nog te betalen vakantietoeslag | 31-12-2016 | |||||
NTB recht vakantietoeslag 2016 | 324.591 | |||||
324.591 |
Nog te betalen Haringbuys | 31-12-2016 | |
---|---|---|
NTB Haringbuys diversen | 377.624 | |
377.624 |
Nog te betalen Vijverpark | 31-12-2016 | |
---|---|---|
NTB Vijverpark plankosten | 18.534 | |
18.534 |
Balans
Vlottende Activa
VLOTTENDE ACTIVA | |||
---|---|---|---|
Vorderingen | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 4.524.672 | 4.576.455 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet fin-inst. | |||
Rekening-courant Soza Heemstede | 292.204 | 919.499 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | |||
BNG Schatkistbankieren | 1 | 2.742.825 | |
Overige kortlopende vorderingen | |||
Private Debiteuren | 1.367.916 | 5.042.349 | |
Debiteuren Sociale Zaken | 389.544 | 442.088 | |
Provincie N-H: BDU verkeer Schoollaan | 0 | 0 | |
Provincie N-H: BDU verkeer W. de Zwijgerlaan | 0 | 0 | |
Provincie N-H: Subsidie natuurbrug Zeeweg | 0 | 16.000 | |
Debiteuren gemeentelijke heffingen | 1.190.570 | 1.455.375 | |
Voorziening voor oninbaarheid | -207.299 | -141.287 | |
Betaalde waarborgsommen | 4.770 | 4.770 | |
Overige posten | 0 | 28.184 | |
Totaal overige kortlopende vorderingen | 2.745.501 | 6.847.479 | |
Totaal | 7.562.378 | 12.343.433 | |
Vorderingen Sociale zaken | |||
Per 31-12-2016 beslaan de vorderingen Sociale zaken: | 637.895 | ||
Ingevolge de Wet Werk en Bijstand dient hiervoor een voorziening wegens oninbaarheid-wwb te worden getroffen met uitzondering van de krediethypotheken. | |||
Deze beslaan: | 93.999 | ||
Wat resteert zijn de vorderingen die vallen onder de WWB: | 543.897 | ||
- Verhaal | 1.396 | ||
- Terugvordering | 210.358 | ||
- Besluit zelfstandigen | 187.031 | ||
- Cessie | 939 | ||
- Leenbijstand ABW | 120.977 | ||
- WI en PGB terugvorderingen | 10.062 | ||
- Boete | 13.133 | ||
Totaal | 543.897 | ||
Vorming voorziening wegens oninbaarheid | -248.352 | ||
Vorderingen WWB | 295.545 | ||
Vorderingen krediethypotheken | 93.999 | ||
Saldo debiteuren Sociale zaken | 389.544 | ||
Liquide middelen | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
Kas- en Banksaldi: | |||
Uitstaand geld in deposito | |||
Kas | 7.506 | 3.129 | |
BNG | 223.519 | 185.725 | |
TOTAAL | 231.025 | 188.854 | |
Overlopende activa | 31-12-2016 | 31-12-2015 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU | |||
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | |||
IASZ Heemstede overlopende activa | 52.738 | 93.988 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | |||
IASZ Heemstede overlopende activa | 391.068 | 439.087 | |
IASZ Heemstede overige overlopende posten | 0 | 1.484 | |
IASZ Heemstede voorschotten | 9.370 | 14.911 | |
Nog te ontvangen posten | 12.674 | 6.029 | |
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA | |||
IASZ Heemstede overlopende activa | 440.983 | 290.881 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 119.005 | 1.754.951 | |
Nog te ontvangen posten | 705.754 | 68.226 | |
TOTAAL | 1.731.607 | 2.669.558 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 382,5 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 272 | 273 | 212 | 280 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 110 | 109 | 171 | 103 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 51.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 51.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 382,5 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 24.786 | 24.844 | 19.492 | 25.746 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 272 | 273 | 212 | 280 |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK: | ||
---|---|---|
IASZ Heemstede transitoria: nog te ontvangen bedragen | 31-12-2016 | |
Ministerie SZW; definitieve afrekening SiSa BBZ (regeling G3) 2015 | 9.128 | |
Ministerie SZW; tijdelijke vangnetregeling BUIG 2016 | 43.610 | |
52.738 | ||
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN: | ||
IASZ Heemstede transitoria: overige overheden | 31-12-2016 | |
CAK; eigen bijdrage huishoudelijke hulp 2016 | 62.000 | |
Sociale Verzekeringsbank (SVB) PGB Wmo begel., hulp bij huish. en jeugdz. | 8.289 | |
Gemeente Bloemendaal; BUIG/BBZ vast budget november 2016 | 185.994 | |
Gemeente Bloemendaal; tijdelijke vangnetregeling BUIG 2015 | 93.989 | |
Gemeente Bloemendaal: BTW WMO collectief vervoer 2016 | 28.487 | |
Gemeente Bloemendaal; BCF Sociale recherche 2016 | 3.750 | |
Gemeente Bloemendaal; BCF WMO advieskosten 2016 | 2.954 | |
Gemeente Bloemendaal; BCF BBZ onderzoekskosten 2016 | 2.319 | |
Gemeente Bloemendaal: bonusuitkering WSW 2014 | 1.680 | |
Gemeente Bloemendaal: BBZ variabel budget november 2016 | 1.607 | |
391.068 | ||
IASZ Heemstede transitoria: overige overlopende posten | 31-12-2016 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 0 | |
Te verwerken ontvangsten | 0 | |
0 | ||
IASZ Heemstede transitoria: voorschotten | 31-12-2016 | |
Voorschotten | 9.370 | |
9.370 | ||
Nog te ontvangen posten | 31-12-2016 | |
Gemeente Heemstede: kerstmarkt 2016 | 12.674 | |
12.674 | ||
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA: | ||
IASZ Heemstede transitoria: overige Sociaal Domein Jeugdzorg | 31-12-2016 | |
Sociaal Domein Jeugdzorg: landelijk werkende instellingen | 3.962 | |
Sociaal Domein Jeugdzorg tranche 1 | 232.424 | |
Sociaal Domein Jeugdzorg tranche 2 | 134.508 | |
Sociaal Domein Jeugdzorg tranche 3 | 70.089 | |
440.983 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 31-12-2016 | |
Kosten automatisering Toad Oracle/IptorAS | 3.419 | |
Vooruit ontvangen facturen | 115.586 | |
119.005 | ||
Nog te ontvangen posten | 31-12-2016 | |
Gymzaal Sparrenlaan | 4.036 | |
Parkeren december | 5.956 | |
Caprera; wandelpark | 23.261 | |
SVB-BGT/assemblagebijd | 3.367 | |
SVB-BGT/bijdr HHR | 262 | |
Slenders/zaagbroeken | 752 | |
Afrekening Bos en Duin school | 406.548 | |
De Heer claim baggerwerk | 27.789 | |
COA GVA bijdrage december | 22.542 | |
afrekening GBKZ 2016 Haarlemmerliede | 6.274 | |
afrekening GBKZ 2016 Heemstede | 40.481 | |
V Dijk saneringsbijdrage Haringbuys | 164.485 | |
BTW suppletie 2016 muziekschool | 15 | |
705.769 |