Wat mag het kosten?
Bedrijfsmatige exploitaties | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -5.879 | -6.667 | -6.015 | 652 |
Baten | 6.320 | 7.111 | 6.512 | -600 |
Resultaat voor reservering | 441 | 444 | 497 | 53 |
Toevoeging aan de reserves | -53 | -53 | -47 | 6 |
Onttrekking aan de reserves | 403 | 380 | 374 | -6 |
Resultaat na reservering | 790 | 771 | 824 | 53 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting 2016 | Begr. na wijziging 2016 | Rekening 2016 | Verschil Rek./Begr. 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
021 | RIOLERINGEN | 381 | 381 | 416 | 35 | |
031 | AFVALVERWIJDERING | 414 | 414 | 412 | -2 | |
043 | ALGEMENE BEGRAAFPLAATS | -5 | -24 | -4 | 20 | |
Totaal | 790 | 771 | 824 | 53 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Bedrijfsmatige exploitaties | |||
---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Product 02.1: Rioleringen | |||
Project watersysteem Bennebroek (uitvoering loopt door in 2017) Dit bedrag wordt overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 613.000 | |
Bijdrage Rijnland inzake het watersysteem Bennebroek wordt afgerekend na gereedmelding project. Dit bedrag wordt overgeheveld van 2016 naar 2017. | -/- | 388.000 | |
Hogere uitgaven o.a. reparatie en reiniging riolering. | -/- | 61.000 | |
Lagere uitgaven o.a. inrichten meetlocaties, basis rioleringsplan en opstellen vGRP 2016-2020. | +/+ | 100.000 | |
Meer opbrengst rioolheffing. | +/+ | 102.000 | |
Lagere kosten riolering leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioolheffing. | -/- | 366.000 | |
Hogere verrekenbare BTW dan begroot. | +/+ | 35.000 | |
Totaal | +/+ | 35.000 | |
Product 03.1: Afvalverwijdering | |||
Hogere uitgaven vervanging duobakken en inzamelen plasticverpakkingen. | -/- | 52.000 | |
Lagere uitgaven verwerking grofvuil, schoonhouden wegen en ondergrondse glas- en papierbakken. | +/+ | 37.000 | |
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing en vergoeding voor oud papier. | +/+ | 31.000 | |
Lagere bijdrage Nedvang inzake ingezameld plastic. | -/- | 24.000 | |
Lagere verrekenbare BTW. | -/- | 9.000 | |
Hogere kosten afvalverwijdering leidt tot een hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. | +/+ | 15.000 | |
Totaal | -/- | 2.000 | |
Product 04.3: Algemene begraafplaatsen | |||
Hogere opbrengst begrafenisrechten door ruiming van een deel van oude begraafplaatsen op Park Brederode. | +/+ | 28.000 | |
Lagere opbrengst afkoop onderhoud graven. | -/- | 6.000 | |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten (o.a. onderhoud, schoonhouden aula en waterverbruik). | -/- | 2.000 | |
Per saldo is het nadeel van de begraafplaatsexploitatie 2016 € 4.000 ten laste van de algemene middelen. Dit is € 20.000 lager dan begroot. | +/+ | 20.000 |