Geen inhoudsopgave items gevonden.
Selecteer een alinea
Reserves en voorzieningen
Verloop reserves / voorzieningen
| Nr. | OMSCHRIJVING | SALDO PER 01-01-2016 | Saldo rekening 2015 | VERMEERDER- INGEN WEGENS RENTE 2016 | VERMEERDER- INGEN 2016 | SALDO PER 31-12-2016 | SALDO PER 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I: Algemene reserve: | ||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 3.959.145 | -1.689.084 | 2.270.061 | ||||
2 | Flexibele algemene reserve | 3.957.588 | 1.869.769 | 2.299.018 | -5.128.710 | 2.997.666 | ||
7.916.733 | 1.869.769 | 0 | 2.299.018 | -6.817.794 | 5.267.726 | |||
II. Dekkingsreserves | ||||||||
3 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 4.324.014 | 108.100 | -182.603 | 4.249.511 | |||
4 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 577.364 | 14.434 | -39.793 | 552.005 | |||
5 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 2.251.542 | 56.289 | -104.383 | 2.203.447 | |||
6 | Dekkingsreserve automatisering | 11.771 | -11.771 | 0 | ||||
7 | Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren | 84.445 | -4.967 | 79.478 | ||||
8 | Gymn.lokaal Kleine Sparrenlaan | 748.159 | -15.972 | 732.187 | ||||
9 | Openbare bibliotheek | 29.123 | -29.123 | 0 | ||||
10 | Sporthal de Kooi | 255.636 | -19.664 | 235.972 | ||||
11 | Verbouwing vm. gem.huis Bennebroek | 63.642 | -63.642 | 0 | ||||
12 | Duurzame bedrijfswagens | 21.750 | -3.625 | 18.125 | ||||
13 | Kunstgras BSM, toplaag | 105.069 | -11.674 | 93.394 | ||||
14 | Kunstgras BSM, sportlaag | 32.619 | -1.717 | 30.902 | ||||
15 | Kunstgras BSM, onderbouw | 70.045 | -2.060 | 67.985 | ||||
16 | Veld 2 BSM, toplaag | 33.179 | -3.687 | 29.493 | ||||
17 | Realisatie gemeentelijke huisvesting | 5.295.272 | 3.380.892 | -216.904 | 8.459.260 | |||
18 | Losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 710.000 | 36.476 | -74.648 | 671.828 | |||
19 | Duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 44.052 | 1.322 | -3.640 | 41.733 | |||
14.657.682 | 0 | 180.145 | 3.417.368 | -789.873 | 17.465.322 | |||
III. Egalisatiereserves | ||||||||
20 | Reserve afkoop onderhoud graven | 0 | 46.833 | -46.833 | 0 | |||
21 | Res. arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst | 11.736 | -11.736 | 0 | ||||
22 | Reserve kunst en cultuur | 0 | 0 | |||||
23 | Egalisatiereserve monumenten | 72.144 | 7.472 | 79.616 | ||||
24 | Egalisatiereserve sociaal domein | 330.000 | 962.535 | -330.000 | 962.535 | |||
413.879 | 0 | 0 | 1.016.840 | -388.569 | 1.042.151 | |||
IV. Bestemmingsreserves: overige | ||||||||
25 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.271.559 | 90.000 | 1.361.559 | ||||
26 | Reserve energiebesparing | 14.169 | 14.169 | |||||
27 | Reserve bosbeheerplan | 86.959 | -35.000 | 51.959 | ||||
28 | Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 23.189 | |||||
29 | Reserve participatiebudget re-integratie | 53.851 | -53.851 | 0 | ||||
30 | Onderhoudssubsidies welzijnsinstellingen | 34.653 | -34.653 | 0 | ||||
31 | Reserve rationeel wegbeheer | 52.019 | 423.786 | -475.805 | 0 | |||
32 | Reserve (groot) onderhoud scholen | 791 | -791 | 0 | ||||
33 | Reserve centrale huisvesting | 350.408 | -350.408 | 0 | ||||
34 | Reserve explosievenopruiming | 156.139 | -3.110 | 153.030 | ||||
2.043.736 | 0 | 0 | 513.786 | -953.618 | 1.603.904 | |||
* | V. Voorzieningen (passiva) | |||||||
2 | 35 | Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) | 363.471 | 346.873 | -498.753 | 211591,2 | ||
2 | 36 | Onderhoud beschoeiingen | 95.475 | 75.100 | -18.383 | 152191,47 | ||
2 | 37 | Onderhoud bruggen/steigers | 83.750 | 57.580 | -80.186 | 61143,87 | ||
3 | 38 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 0 | 30.000 | -15.187 | 14813,19 | ||
1 | 39 | Wachtgeldverplichting oud-wethouders | 79.569 | 40.000 | -30.936 | 88632,28 | ||
1 | 40 | Voorziening APPA | 0 | 0 | ||||
2 | 41 | Rationeel wegbeheer | 0 | 71.231 | 71231,32 | |||
1 | 42 | Risico's grondexploitatie | 1.626.872 | 315.000 | -1.626.872 | 315000 | ||
1 | 43 | Brandschade Bos en Duinschool | 1.625.001 | -1.625.001 | 0 | |||
3 | 44 | Egalisatievoorziening rioleringen | 3.934.765 | -380.307 | 3554458,28 | |||
7.808.903 | 0 | 0 | 935.784 | -4.275.626 | 4.469.062 | |||
Totaal-generaal | 32.840.934 | 1.869.769 | 180.145 | 8.182.796 | -13.225.479 | 29.848.165 | ||
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva) |
Reserves en voorzieningen
Toelichting verloop reserves / voorzieningen
Omschrijving | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||
1. Algemene bufferreserve | 3.959.145 | - | - | - | - 1.689.084 | 2.270.061 | |
2. Flexibele algemene reserve | 3.957.588 | - | 4.168.787 | - | - 5.128.710 | 2.997.666 | |
totaal | 7.916.733 | - | 4.168.787 | - | - 6.817.794 | 5.267.726 | |
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
1. Algemene bufferreserve | 3.959.145 | - | - | - | - 1.689.084 | 2.270.061 | |
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/verlaging bufferreserve naar flex. algemene reserve | 1.689.084 | |||||
2. Flexibele algemene reserve | 3.957.588 | - | 4.168.787 | - | - 5.128.710 | 2.997.666 | |
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekking- of bestedingsmiddel. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015 (saldo 2015) | 1.869.769 | |||||
vaststelling jaarrekening 2015/verlaging bufferreserve | 1.689.084 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/terugstorten startsaldo reserve Sociaal Domein | 330.000 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/opheffen reserve onderhoud schoolgebouwen | 791 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/opheffen reserve automatisering | 11.771 | ||||||
vaststelling nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen reserve onderhoudssubsidies welzijnsinstellingen | 34.653 | ||||||
vaststelling nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen res. centrale huisvesting | 38.933 | ||||||
vaststelling nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen res. arbeidsvoorwaarden | 11.736 | ||||||
vaststelling nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen res. particip.re-integratie | 53.851 | ||||||
opbrengst verkoop gronden 2016 | 88.240 | ||||||
opbrengst verkoop woningen/gebouwen 2016 | 39.961 | ||||||
4.168.787 | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/egalisatiereserve monumenten | 7.472 | |||||
vaststelling jaarrekening 2015/bestemmingsreserve sociaal domein | 962.535 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/vereveningsfonds sociale woningbouw | 90.000 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/dekkingsreserve realisatie gemeentehuis | 889.421 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/dekkingsreserve realisatie gemeentehuis | 2.398.706 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/budgetoverheveling IASZ 2015 naar 2016 | 40.000 | ||||||
budgetoverheveling 2015 naar 2016 | 740.576 | ||||||
5.128.710 | |||||||
Omschrijving Dekkingsreserves | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
3. Rioolvernieuwingen | 4.324.014 | 108.100 | - | 74.503- | 108.100- | 4.249.511 | |
4. Riolering buitengebied | 577.364 | 14.434 | - | 25.359- | 14.434- | 552.005 | |
5. Bergingscapaciteit riolering | 2.251.542 | 56.289 | - | 48.094- | 56.289- | 2.203.447 | |
6. Automatisering | 11.771 | - | - | - | 11.771- | - | |
7. Renovatie Wilhelminatoren | 84.445 | - | - | 4.967- | - | 79.478 | |
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | 748.159 | - | - | 15.972- | - | 732.187 | |
9. Openbare bibliotheek | 29.123 | - | - | - | 29.123- | - | |
10. Sporthal de Kooi | 255.636 | - | - | 19.664- | - | 235.972 | |
11. Verb.vm. gem.huis Bennebroek | 63.642 | - | - | - | 63.642- | - | |
12. Duurzame bedrijfswagens | 21.750 | - | - | 3.625- | - | 18.125 | |
13. Kunstgras BSM, toplaag | 105.069 | - | - | 11.674- | - | 93.394 | |
14. Kunstgras BSM, sportlaag | 32.619 | - | - | 1.717- | - | 30.902 | |
15. Kunstgras BSM, onderbouw | 70.045 | - | - | 2.060- | - | 67.985 | |
16. Veld 2 BSM, toplaag | 33.179 | - | - | 3.687- | - | 29.493 | |
17. Realisatie gem.huisvesting | 5.295.272 | - | 3.380.892 | 216.904- | - | 8.459.260 | |
18. Inrichting gem.huisvesting | 710.000 | - | 36.476 | 74.648- | - | 671.828 | |
19. Duurzaam Dorpshuis V'zang | 44.052 | 1.322 | - | 3.640- | - | 41.733 | |
totaal | 14.657.682 | 180.145 | 3.417.368 | 506.514- | 283.359- | 17.465.322 | |
Omschrijving dekkingsreserve | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
3. Rioolvernieuwingen | 4.324.014 | 108.100 | - | 74.503- | 108.100- | 4.249.511 | |
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen | 74.503 | |||||
Overige onttrekkingen: | de rentelasten van het actief rioolvernieuwingen | 108.100 | |||||
4. Riolering buitengebied | 577.364 | 14.434 | - | 25.359- | 14.434- | 552.005 | |
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied | 25.359 | |||||
Overige onttrekkingen: | de rentelasten van het actief riolering buitengebied | 14.434 | |||||
5. Bergingscapaciteit riolering | 2.251.542 | 56.289 | - | 48.094- | 56.289- | 2.203.447 | |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering | 48.094 | |||||
Overige onttrekkingen: | de rentelasten van het actief bergingscapaciteit riolering | 56.289 | |||||
6. Automatisering | 11.771 | - | - | - | 11.771- | - | |
Dekkingsreserve automatisering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied automatisering. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/opheffen reserve t.g.v. flexibele algemene reserve | 11.771 | |||||
7. Renovatie Wilhelminatoren | 84.445 | - | - | 4.967- | - | 79.478 | |
Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren | 4.967 | |||||
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | 748.159 | - | - | 15.972- | - | 732.187 | |
Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | 15.972 | |||||
9. Openbare bibliotheek | 29.123 | - | - | - | 29.123- | - | |
Dekkingsreserve boekwaarden openbare bibliotheek Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief openbare bibliotheek te financieren. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/opheffen reserve t.g.v. realisatie gem. huisvesting | 29.123 | |||||
10. Sporthal de Kooi | 255.636 | - | - | 19.664- | - | 235.972 | |
Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek | 19.664 | |||||
11. Verb.vm. gem.huis Benneb. | 63.642 | - | - | - | 63.642- | - | |
Dekkingsreserve boekwaarden verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief verbouwing voormalig gemeentehuis Bennebroek te financieren. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/opheffen reserve t.g.v. realisatie gem. huisvesting | 63.642 | |||||
12. Duurzame bedrijfswagens | 21.750 | - | - | 3.625- | - | 18.125 | |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzame bedrijfswagens dient om een deel van de jaarlijkse afschrijving op het actief van drie duurzame bedrijfswagens te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van drie duurzame bedrijfswagens | 3.625 | |||||
13. Kunstgras BSM, toplaag | 105.069 | - | - | 11.674- | - | 93.394 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag kunstgras BSM | 11.674 | |||||
14. Kunstgras BSM, sportlaag | 32.619 | - | - | 1.717- | - | 30.902 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM sportlaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van sportlaag kunstgras BSM | 1.717 | |||||
15. Kunstgras BSM, onderbouw | 70.045 | - | - | 2.060- | - | 67.985 | |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM onderbouw dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van onderbouw kunstgras BSM | 2.060 | |||||
16. Veld 2 BSM, toplaag | 33.179 | - | - | 3.687- | - | 29.493 | |
Dekkingsreserve boekwaarden veld 2 BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag veld 2 BSM | 3.687 | |||||
17. Realisatie gem.huisvesting | 5.295.272 | - | 3.380.892 | 216.904- | - | 8.459.260 | |
Dekkingsreserve boekwaarden realisatie gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015/netto verkoopopbrengst Bennebroekerlaan 3-5 | 889.421 | |||||
vaststelling jaarrekening 2015/opheffen res. openbare bibliotheek Bennebroek | 29.123 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/opheffen res. vm gem.huis Bennebroek | 63.642 | ||||||
vaststelling jaarrekening 2015/volstorten reserve t.l.v. flexibele algemene reserve | 2.398.706 | ||||||
3.380.892 | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van gemeentelijke huisvesting | 216.904 | |||||
18. Inrichting gem.huisvesting | 710.000 | - | 36.476 | 74.648- | - | 671.828 | |
Dekkingsreserve boekwaarden losse inrichting gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015/volstorten reserve t.l.v. reserve centrale huisvesting | 36.476 | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 74.648 | |||||
19. Duurzaam Dorpshuis V'zang | 44.052 | 1.322 | - | 3.640- | - | 41.733 | |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzaam dorpshuis Vogelenzang dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 3.640 | |||||
Omschrijving Egalisatiereserves | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
20. Afkoop onderhoud graven | - | - | 46.833 | - | 46.833- | - | |
21. Res.arbeidsvw.Bestuursdienst | 11.736 | - | - | - | 11.736- | - | |
22. Reserve kunst en cultuur | - | - | - | - | - | - | |
23. Egalisatiereserve monumenten | 72.144 | - | 7.472 | - | - | 79.616 | |
24. Sociaal Domein | 330.000 | - | 962.535 | - | 330.000- | 962.535 | |
totaal | 413.879 | - | 1.016.840 | - | 388.569- | 1.042.151 | |
Omschrijving egalisatiereserve | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
20. Afkoop onderhoud graven | - | - | 46.833 | - | 46.833- | - | |
Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. | |||||||
Overige toevoegingen: | ontvangen bijdragen i.v.m. afkoop van onderhoud graven | 46.833 | |||||
Overige onttrekkingen: | maximale bijdrage in het nadelig saldo 2016 begraafplaatsexploitatie | 46.833 | |||||
21. Res.arbeidsvw.Bestuursdienst | 11.736 | - | - | - | 11.736- | - | |
Egalisatiereserve arbeidsvoorwaarden Bestuursdienst wordt aangewend voor (secundaire) arbeidsvoorwaarden. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen t.g.v. flex. alg. reserve | 11.736 | |||||
22. Reserve kunst en cultuur | - | - | - | - | - | - | |
Egalisatiereserve kunst en cultuur heeft als doel kunst in de openbare ruimten mogelijk te maken. Verder kunnen er uitgaven gedaan worden in het kader van culturele evenementen c.q. kunstaankopen. Exploitatieverschillen worden met de reserve verrekend. | |||||||
vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/reserve opheffen | - | ||||||
23. Egalisatiereserve monumenten | 72.144 | - | 7.472 | - | - | 79.616 | |
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies t.b.v. onderhoud en restauratie van monumenten | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015/onderschrijding budget monumenten | 7.472 | |||||
24. Sociaal Domein | 330.000 | - | 962.535 | - | 330.000- | 962.535 | |
Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015/saldo 2015 Sociaal domein t.l.v. flex. alg. reserve | 962.535 | |||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/terugstorten Sociaal domein t.g.v. flex. alg. reserve | 330.000 | |||||
Omschrijving Overige bestemmingsreserves | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
25. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.271.559 | - | 90.000 | - | - | 1.361.559 | |
26. Energiebesparing | 14.169 | - | - | - | - | 14.169 | |
27. Bosbeheerplan | 86.959 | - | - | - | 35.000- | 51.959 | |
28. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | - | - | - | - | 23.189 | |
29. Participatie re-integratie | 53.851 | - | - | - | 53.851- | - | |
30. Onderhoudssubsidies welzijnsinstellingen | 34.653 | - | - | - | 34.653- | - | |
31. Rationeel wegbeheer | 52.019 | - | 423.786 | - | 475.805- | - | |
32. (groot) onderhoud scholen | 791 | - | - | - | 791- | 0 | |
33. Centrale huisvesting | 350.408 | - | - | - | 350.408- | - | |
34. Explosievenopruiming | 156.139 | - | - | - | 3.110- | 153.030 | |
totaal | 2.043.736 | - | 513.786 | - | 953.618- | 1.603.904 | |
Omschrijving overige bestemmingsreserve | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 | |
25. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 1.271.559 | - | 90.000 | - | - | 1.361.559 | |
Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2015/verkoopovereenkomst Bennebroekerlaan 3-5 | 90.000 | |||||
26. Energiebesparing | 14.169 | - | - | - | - | 14.169 | |
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. | |||||||
27. Bosbeheerplan | 86.959 | - | - | - | 35.000- | 51.959 | |
Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008). | |||||||
Overige onttrekkingen: | bijdrage 2016 aan exploitatie kosten herstelplannen | 35.000 | |||||
28. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | - | - | - | - | 23.189 | |
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. | |||||||
29. Participatie re-integratie | 53.851 | - | - | - | 53.851- | - | |
Bestemmingsreserve participatiebudget re-integratie is bestemd om de fluctuaties van de effecten van de recessie op het gebied van sociale zaken op te vangen. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/reserve opheffen tgv flex.alg.res | 53.851 | |||||
30. Onderhoudssubsidies welzijnsinstellingen | 34.653 | - | - | - | 34.653- | - | |
Bestemmingsreserve onderhoudssubsidies welzijnsinstellingen is bestemd voor het creëren van subsidie mogelijkheden aan welzijnsinstellingen voor éénmalige activiteiten van voorzieningen/instellingen die bijdragen aan de verzelfstandiging en/of zelfredzaamheid. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/reserve opheffen tgv flex.alg.res | 34.653 | |||||
31. Rationeel wegbeheer | 52.019 | - | 423.786 | - | 475.805- | - | |
Bestemmingsreserve rationeel wegbeheer is bestemd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | |||||||
Overige toevoegingen: | storting wegen 2016 | 423.786 | |||||
Overige onttrekkingen: | uitgaven wegbeheer 2016 | 404.573 | |||||
vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/reserve opheffen tgv voorziening | 71.231 | ||||||
€ 475.805 | |||||||
32. (groot) onderhoud scholen | 791 | - | - | - | 791- | 0 | |
Bestemmingsreserve (groot) onderhoud scholen: het dekken van kosten voor onderwijshuisvesting categorie I. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 is besloten het saldo vrij te laten vallen t.g.v. de flexibele algemene reserve. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/reserve opheffen t.g.v. flexibele algemene reserve | 791 | |||||
33. Centrale huisvesting | 350.408 | - | - | - | 350.408- | - | |
Bestemmingsreserve centrale huisvesting is bestemd voor het realiseren van een centrale huisvesting van de gemeentelijke diensten. | |||||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2015/volstorten reserve losse inrichting gem.huisvesting | 36.476 | |||||
vaststelling Voorjaarsnota 2016/diverse aanpassingen functioneel gebruik gem.huis | 275.000 | ||||||
vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/reserve opheffen tgv flex.alg.res. | 38.933 | ||||||
350.408 | |||||||
34. Explosievenopruiming | 156.139 | - | - | - | 3.110- | 153.030 | |
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. | |||||||
Overige onttrekkingen: | 50% bijdrage aan PWN inzake opstellen risicokaart CE Kennemerduinen | 3.110 | |||||
Omschrijving Voorzieningen | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendigen | Saldo 31-12-2016 | |
35. Onderh.gebouwen (MJOP) | 363.471 | - | 346.873 | - | 498.753- | 211.591 | |
36. Onderh.beschoeiingen | 95.475 | - | 75.100 | - | 18.383- | 152.191 | |
37. Onderh.bruggen/steigers | 83.750 | - | 57.580 | - | 80.186- | 61.144 | |
38. Egalis.voorz.afval.heffing | - | - | 30.000 | - | 15.187- | 14.813 | |
39. Wachtgeld oud-wethouders | 79.569 | - | 40.000 | - | 30.936- | 88.632 | |
40. Voorziening APPA | - | - | - | - | - | - | |
41. Rationeel wegbeheer | - | - | 71.231 | - | - | 71.231 | |
42. Risico's grondexploitatie | 1.626.872 | - | 315.000 | - | 1.626.872- | 315.000 | |
43. Brandschade Bos en Duin | 1.625.001 | - | - | - | 1.625.001- | - | |
44. Egalis.voorz.rioleringen | 3.934.765 | - | - | - | 380.307- | 3.554.458 | |
totaal | 7.808.903 | - | 935.784 | - | 4.275.626- | 4.469.062 | |
Omschrijving voorziening | Saldo 1-1-2016 | Rente toevoeging | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendigen | Saldo 31-12-2016 | |
35. Onderh.gebouwen (MJOP) | 363.471 | - | 346.873 | - | 498.753- | 211.591 | |
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||||
Overige toevoegingen: | storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan | 346.873 | |||||
Overige aanwendingen: | onderhoud gebouwen: | ||||||
- publieke werken (o.a. asbestsanering hoofdgebouw, sensoren en verlichting aanpassen, vervanging heaters garage) | 60.820 | ||||||
- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten, opstellen nieuw MJOP | 123.863 | ||||||
- woningen | 116.363 | ||||||
- aula begraafplaats (o.a. reparatie en buitenschilderwerk van dak- en gootlijsten) | 18.192 | ||||||
- Kerklaan 6 (CSP) te Bennebroek (o.a. hang- en sluitwerk buitenramen, hekwerk en ondersteuning hellingbaan, kilgoten en bewegwijzering) | 40.938 | ||||||
- Dennenweg 15 (o.a. CJG) (o.a. vervangen CV ketels en drukexpansievat en buitenschilderwerk) | 30.554 | ||||||
- sporthal De Kooi te Bennebroek (o.a. aanleg legionella spoelsysteem, reinigen sportvloer, buitenschilderwerk en aanpassen diverse verlichting) | 34.065 | ||||||
- overige gebouwen | 73.958 | ||||||
498.753 | |||||||
36. Onderh.beschoeiingen | 95.475 | - | 75.100 | - | 18.383- | 152.191 | |
Voorziening onderhoud beschoeiingen is bestemd om de kosten van onderhoud aan beschoeiingen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||||
Overige toevoegingen: | storting beschoeiingen conform meerjaren onderhoudsplan | 75.100 | |||||
Overige aanwendingen: | constructief onderzoek kademuur Meerweg | 5.602 | |||||
reinigen kademuur Veen en Duinpad | 1.916 | ||||||
vervangen beschoeiing Van Kempenhof | 10.865 | ||||||
18.383 | |||||||
37. Onderh.bruggen/steigers | 83.750 | - | 57.580 | - | 80.186- | 61.144 | |
Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||||
Overige toevoegingen: | storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan | 57.580 | |||||
Overige aanwendingen: | vervangen brugdek fietsbrug Kennemerpark | 18.170 | |||||
vervangen brugdek verkeersbrug Narcissenlaan | 22.129 | ||||||
conserveren beton en leuningen Beukenvaartbrug Bijweglaan | 8.511 | ||||||
herstel voegen Roohellerbrug Binnenweg | 5.376 | ||||||
constructief onderzoek aan drie betonnen bruggen | 26.000 | ||||||
80.186 | |||||||
38. Egalis.voorz.afval.heffing | - | - | 30.000 | - | 15.187- | 14.813 | |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. | |||||||
Overige toevoegingen: | het op peil brengen van de voorziening afvalstoffenheffing conform de begroting | 30.000 | |||||
Overige aanwendingen: | bijdrage in het nadelig saldo 2016 afvalexploitatie | 15.187 | |||||
39. Wachtgeld.oud-wethouders | 79.569 | - | 40.000 | - | 30.936- | 88.632 | |
Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken. | |||||||
Overige toevoegingen: | extra storting i.v.m het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd | 40.000 | |||||
Overige aanwendingen: | in 2016 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder | 30.936 | |||||
40. Voorziening APPA | - | - | - | - | - | - | |
Voorziening APPA: het voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers om een verzekering of een voorziening te treffen die voldoet om pensioenen van wethouders te kunnen verstrekken. | |||||||
vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/voorziening opheffen | - | ||||||
41. Rationeel wegbeheer | - | - | 71.231 | - | - | 71.231 | |
Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | |||||||
Overige toevoegingen: | vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/instellen voorziening i.p.v. reserve. Saldo reserve is overgeboekt naar voorziening rationeel wegbeheer. | 71.231 | |||||
42. Risico's grondexploitatie | 1.626.872 | - | 315.000 | - | 1.626.872- | 315.000 | |
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. | |||||||
Overige toevoegingen: | fiscale claim t.b.v. Haringbuys | 315.000 | |||||
Overige aanwendingen: | afwaardering boekwaarde Landje van Van Riessen | 560.000 | |||||
liquidatiesaldo bouwgrondexploitatie Vijverpark Overveen | 1.066.872 | ||||||
1.626.872 | |||||||
43. Brandschade Bos en Duin | 1.625.001 | - | - | - | 1.625.001- | - | |
Voorziening brandschade Bos en Duinschool: voor de nieuw(her)bouw van de Bos en Duinschool. | |||||||
Overige aanwendingen: | diverse uitgaven i.v.m. bouw nieuwe Bos en Duinschool | 1.625.001 | |||||
vaststelling Nota reserves en voorzieningen 2017/opheffen voorziening | |||||||
44. Egalis.voorz.rioleringen | 3.934.765 | - | - | - | 380.307- | 3.554.458 | |
Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. | |||||||
Overige aanwendingen: | nadelig saldo 2016 rioolexploitatie | 380.307 |